Le monde des cryptomonnaies a permis à de nombreux débutants de s’initier au trading. Cependant, comme tout investissement, nous appelons à la vigilance et à la maîtrise émotionnelle. Si personne ne peut prédire l’avenir de ce marché, il est important de disposer d’outils sérieux pour protéger votre capital et trader avec intelligence.
Avant de lire cet article, il est essentiel de comprendre que, si l’analyse technique accompagne le trader dans son interprétation, elle ne constitue pas en soi une certitude et ne se réalise pas dans 100% des cas. Vous en apprendrez plus en rejoignant CryptoChaine sur Telegram. Vous pouvez également rejoindre le channel officiel de CryptoActu.
Amis traders, vous avez traversé une zone de turbulences en naviguant d’un Bull Market à un Bear Market. Si certains investisseurs prônent la théorie du HOLD jusqu’à la mort, d’autres essayent de profiter de chacune des opportunités du marché. Cependant pour ces derniers, la part d’émotionnel rend souvent la tâche compliquée.
Alors gardez en tête une chose, sachez protéger votre capital et utilisez les outils qui vous permettront de limiter les pertes et d’augmenter les gains. Cet article a pour vocation de vous présenter les moyens techniques de protéger votre capital en s’appuyant sur deux outils : 3Commas & Kryll que nous vous proposons de comparer.
I. Protéger le capital
Recouvrir une perte
Même si nous vous invitons à investir seulement ce que vous êtes prêts à perde, il n’en reste pas moins essentiel de protéger votre capital. Rien ne vaut une image pour comprendre l’impact d’un Bear Market. L’illustration ci-dessous vous donne le pourcentage de gains à réaliser (colonne de droite) en fonction du pourcentage de perte (colonne de gauche).
Comment recouvrir une perte ?
Si on imagine un marché des $Alts impacté de 70 %, il vous faudra faire un +233,3 % pour recouvrir vos pertes … Ce n’est pas chose aisée. Il est donc essentiel de protéger votre capital.
Une protection non facilitée par les exchanges
La majeure partie des Exchanges dont Binance, ne vous propose que très peu d’outils pour réaliser une protection optimale du capital. Vous n’avez le choix qu’entre un Take Profit et un Stop Loss. Le meilleur moyen de ne pas dormir sereinement ou de voir son Stop-Loss frappé par une brèche.
Exemple : Une brèche sur BTC / USDT – Le prix passe de 9500 à 9100 en 30 minutes avant de revenir à la norme – Avec un Stop Loss TimeOut contrairement à un SL ordinaire proposé par Binance, votre ordre de vente ne passera que si le prix reste X minutes sous votre seuil.
Une brèche du BTC – Possiblement évitée avec un SL TimeOut
Un trader averti dormira sereinement, et essayera de ne pas vendre les brèches à la baisse, mais de vendre celles à la hausse et s’il rentre dans son trade il exigera de rentrer au point le plus bas. Les Baleines qui dominent le marché aiment ces mouvements rapides qui enclenchent vos Stop Loss ou qui liquident vos positions. Ne faites plus leur jeu …
II. Les réflexes importants
La majorité des exchanges, dont Binance, n’offre pas les outils adéquats pour éviter les pièges à Baleine. En effet, nous vous conseillons d’utiliser les outils adéquats pour protéger votre capital sur chacune de vos prises de positions avec une liste de tâches automatisées comme :
- Trailing SL
- Trailing Take Profit
- Trailing Buy
- SL TimeOut (déjà défini ci-dessus)
Le Trailing Stop Loss (SL)
Le Trailing Stop Loss est un un Stop Loss automatisé. Il a la faculté de remonter automatiquement une fois votre cible atteinte. Vous définissez simplement l’écart en pourcentage entre la valeur actuelle (une fois la cible atteinte) et le Stop Loss. Si le prix monte, le SL monte jusqu’à descendre du % défini.
Trailing Stop Loss
Exemple : achat à 100 avec cible à 200 et Trailing SL à 2 %
- Le prix touche 100 et redescend : vous vendez à 100 – 2% = 98
- Le prix touche 200 et redescend : vous vendez à 200 – 2 % = 196
Le Trailing Profit (TP)
Si vous définissez une cible de vente et que le prix le dépasse, le Trailing TP vous garantit de revendre au meilleur prix. L’idéal pour optimiser les profits.
Exemple : si vous visez XRP à 100 € (on rêve) et qu’il atteint 200€ en un pump avec un trailing de 2 % ils sera revendu à 196.
Le Trailing Buy (TB)
Vous voulez acheter sur un support, mais le prix baisse bien plus. En définissant un TB de 2 % par exemple, votre ordre d’achat s’enclenche dès que le prix remontera de 2 % après son bottom. Le meilleur moyen d’acheter au plus juste à proximité de votre point d’entrée.
Exemple : nous connaissons les supports du $BTC et voulons poser un achat sur la ligne rouge (support). Comparons l’achat avec les outils fournis par Binance versus un outil de Trading :
- Jaune – Binance : Achat support 9838 –> + 4.78 %
- Vert – 3Commas : Achat support avec Trailing Buy serré 0.20 % –> + 6.52 %
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
III. Deux outils : 3Commas & KRL
Pour protéger le capital, il faut se référer à des outils tiers qui utiliseront une API généralement compatible avec la plupart des gros exchanges. Parmi eux, nous ne pouvons être exhaustifs et nous vous proposons l’analyse de deux acteurs connus :
- 3Commas : outils international, ancien, le plus complet, abonnement mensuel
- Kryll : acteur français récent, outil moins complet mais coût à l’utilisation
3Commas
Cet acteur international est souvent mis en avant par les influenceurs internationaux. Acteur historique fonctionnant via une API, il propose une solution gratuite pour les petits portefeuilles et fonctionne sinon sur abonnement mensuel dégressif selon son engagement. A noter que la formule Starter est suffisante si vous voulez juste utiliser le module de SmartTrading pour moins de 30€ mensuels rapidement récupérés grâce aux trades.
3Commas – Interface
Avantages :
• Interface intuitive : sur ordinateur ou mobile
• Outil complet : Take Profit multiples, Trailing Buy sur Take Profit multiples, SL TimeOut
Inconvénient :
• Coût : pour ceux tradant très rarement notamment
Rejoignez 3Commas – 20 % Promo
Kryll
Kryll est un acteur français connu notamment pour avoir vulgarisé la création de stratégies de Trading. Ils ont développé un module de SmartTrading basé sur le même modèle économique que celui proposé pour les stratégies. Cependant le coût d’utilisation dépendra de la durée du call, de la taille de la position. Une politique qui s’avère à première vue complexe à comprendre ou à évaluer, mais qui peut être avantageuse.
Kryll – Interface
Avantage :
• Coût à l’utilisation : adapté à celui qui trade moins, des sommes modestes
Inconvénients :
• Interface plus limitée
• Outil incomplet : SL impossible à placer après un Buy via le module, Trailing Profit non configurable lorsqu’on définit des Take Profit multiples, pas de Stop Loss TimeOut
Rejoignez Kryll – 30 % Promo sur les dépôts
IV. Conclusion
En CryptoTrading, vous devez régulièrement penser à protéger votre capital et à optimiser vos entrées et sorties. Les exchanges ne le permettent pas, alors il est essentiel de se pencher sur les outils adéquats. Si de nombreux se développent, nous penchons aujourd’hui pour 3Commas qui apparaît comme étant le plus complet même si Kryll satisfera les petits portefeuilles qui tradent moins souvent.
