Bitcoin – Une semaine riche en émotion !

Cette semaine a été riche en émotion pour le Bitcoin et l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. Avec un marché bancaire aux États-Unis en train de subir des faillites et des pertes records et des crypto-banques très clairement dans le viseur des instances de régulation. Mais dans le même temps un BTC qui renoue avec la hausse pour venir clôturer au-dessus de 24 700$ hier. L’occasion de s’intéresser dans cette analyse à la situation de la principale cryptomonnaie du secteur, mais également à Ethereum et au BNB.

Vidéo complète de cette analyse du Trading du Coin en fin d’article.

Bitcoin – Un très important signal d’achat

Pour débuter cette analyse, la première étape est de se tourner vers le Bitcoin à long terme en unité de temps 2W. Et afin de mieux voir dans quelle situation il se trouve, il est possible d’appliquer à sa courbe de prix l’indicateur Régression. Avec un canal dans lequel le BTC a pour habitude d’évoluer, entre une borne basse de résistance (verte) et une borne haute de support (rouge). Et comme objectif d’estimer sa valorisation pour les trimestres à venir.

Un niveau de support sur lequel le prix du Bitcoin est venu rebondir en novembre dernier. Avec une période de consolidation entre 19 000$ et 25 000$ toujours en cours. Mais, depuis cette semaine, une résistance qui semble sur le point d’être cassée pour de bon. Avec à la clé un très important signal d’achat dans le cas d’une confirmation de ce retour à la hausse. Et comme objectif, dans un premier temps, le niveau moyen (ligne blanche) de la courbe de Régression situé à 50 000$ environ d’ici quelques mois.

Bitcoin – Une hausse fulgurante

En unité de temps weekly, le prix du Bitcoin évoluait au sein de son range depuis juin dernier. Avec cette fameuse résistance des 25 000$ qui a failli être franchie il y a tout juste quelques semaines. Et depuis le début de semaine, une hausse fulgurante du BTC passé de 20 000$ à 25 000$ en très peu de temps. Un scénario qui n’était pas arrivé depuis des années et qui se révèle très prometteur pour la suite des événements. Mais qui doit encore être confirmé en clôture weekly.

Tout cela suite à un week-end très riche en émotions. Avec la mise en faillite éclair de la Silicone Valley Bank. Et une intervention de la Réserve fédéral des États-Unis qui ne doit pas être prise trop à la légère. Car tout cela rappelle malheureusement les prémices de la crise de 2008, même si le contexte reste différent. Et il faut bien prendre en compte les signaux actuels comme la hausse du Bitcoin et de l’or. Mais également une baisse spectaculaire des indices boursiers et du secteur financier.

Bitcoin – Un point bas enfin validé ?

Lorsqu’on se tourne vers le Pi indicator on peut voir apparaître les différents points bas sur le prix du Bitcoin. Avec une courbe blanche et une courbe verte qui, lorsqu’elles se croisent, indiquent dans le cas présent un retournement du marché. C’est-à-dire un éloignement très sérieux du risque de voir le BTC aller visiter la cave vers des 10 000$ ou en dessous. Car même si tout reste possible, c’est bien plus une tendance haussière qui semble s’installer à l’heure actuelle.

Car à chaque fois que la courbe blanche repasse au-dessus de la verte, le Pi indicator repart en forte tendance haussière avec une zone inscrite en couleur grise. Et c’est très exactement ce qui semble être en train de se produire. Mais cela ne doit pas faire oublier le contexte économique actuel tout à fait singulier. Car si la finance traditionnelle souffre trop, le Bitcoin pourrait avoir plus de mal à tirer son épingle du jeu.

Bitcoin – 70 000$ au prochain halving ?

Dans le cas de l’indicateur Stock to Flow, le prix du Bitcoin a historiquement tendance à se rapprocher du niveau de la courbe jaune lors de chaque halving. Et si ce scénario doit encore une fois se produire en avril/mai 2024, le niveau de prix espéré pourrait se situer aux alentours des 70 000$. Cela même s’il ne s’agit bien évidemment pas d’une science exacte, en particulier sur une unité de temps weekly.

Et même si le pessimisme est palpable sur le marché des cryptomonnaies, comme lors de chaque bear market, cela n’a jamais empêché le Bitcoin de faire mieux que la fois précédente. Raison pour laquelle il semble important de garder la tête froide, dans un sens comme dans l’autre.

En particulier si l’on se tourne vers la courbe de rentabilité des mineurs qui reste sur des niveaux très intéressants. Mais également l’indicateur Ln(Price/MM) repassé dans le vert depuis quelques mois, lorsque le prix du BTC est venu se positionner dans son range actuel. Car le fait est notable : depuis le début de semaine tous les indicateurs, même court terme, sont repassés en tendance haussière.

Ethereum – Toujours pas de signal d’achat important

Mais alors que le Bitcoin délivre une signal haussier important, le reste du marché des cryptomonnaies ne bouge pratiquement pas. Comme dans le cas d’Ethereum, en unité de temps weekly, qui évolue toujours au sein de son range à l’heure actuelle. Cela même s’il est en train de casser une résistance court terme située sur le niveau des 1700$. Avec un signal d’achat qui devra encore attendre la cassure confirmé de la véritable résistance des 2000$ environ.

Une situation identique pour la cryptomonnaie BNB toujours installée au sein de son range, situé entre 200$ et 330$ environ. Avec toutefois une volatilité très faible et des bandes de Bollinger particulièrement resserrées. Ce qui laisse présager la livraison d’un très fort signal d’achat dans le cas d’une cassure par le haut de la résistance des 350$. Car peut-être que dans la configuration actuelle le Bitcoin se positionne comme le précurseur d’un mouvement haussier généralisé de grande ampleur. Une affaire à surveiller de très près…

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